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毛鹏皓:送转潜力、活跃股、次新股轮流带盘转强

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毛鹏皓:送转潜力、活跃股、次新股轮流带盘转强

毛鹏皓:送转潜力、活跃股、次新股轮流带盘转强


欧洲股市周一(10月31日)连续第六日下跌,能源股跟随油价走低,金融类股也回落。德国DAX 30指数收跌0.29%,报10665.01点,10月份累涨约0.9%。法国CAC 40指数收跌0.86%,报4509.26点,10月份累涨约0.3%。英国富时100指数收跌0.60%,报6954.22点,德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF在纽约收盘跌0.04%,报24.640美元。个股方面,亚太电线电缆、联合信息、SynthesisEnergy涨幅居前,分别上涨了9.76%、6.02%、4.21%。欢聚时代、惠普森医药、微博跌幅明显,分别下跌了8.68%、6.7%、5.87%。


纽约商业交易所12月份交割的西德克萨斯轻质原油期货价格下跌1.84美元,报收于每桶46.86美元,跌幅为3.8%。伦敦ICE欧洲期货交易所12月份交割的北海布伦特原油期货价格也下跌1.41美元,报收于每桶48.30美元,跌幅为2.8%,创下了自9月27日以来的最低收盘价。


据媒体报道,原油期货价格周一收盘大幅下跌,原因是各大产油国在上周末召开的一次会议令市场对其完成减产计划的能力感到怀疑(果然与我们推测减产计划极难实现预测一模一样)。


事实上欧佩克(OPEC)即将在本月月底召开一次正式会议以便就最终减产协议展开讨论,而许多市场观察人士都对该组织是否能及时协调其成员国达成一致意见的问题提出了公开质疑。在上周末于维也纳召开的一次会议上,非欧佩克产油国阿塞拜疆、巴西、哈萨克斯坦、墨西哥阿曼和俄罗斯均拒绝承诺将从事减产或是冻结产量的措施,直到欧佩克成员国内部达成一致时为止。而在该组织内部,伊拉克和伊朗则继续坚持主张其应被排除在减产协议之外。


黄金期货价格周一收跌。至此,10月金价累计下跌3%、白银价格下跌7%。美元走强令贵金属期货价格承压。


美股方面,因美国总统大选的不确定性因素使市场紧张。加上美联储本周将晚些时候即将召开货币政策会议,虽然加息的机会很低(原因是美股的经济数据表现优劣参半,美国总统大选在即,11/8日美国总统大选开始,选情在2到3天内知道答案,而FED的货币会议在12月13到14日会议上FED加息的几率就增高,几率极大,而政策利率的目标区间将上调至0.5%到0.75%)。


联邦公开市场委员会(FOMC)明年有投票权的委员采取的鸽派立场,可能比所谓的利率预期点阵图所暗示的程度更加强烈。根据明年有投票权委员与无投票权委员的可能预期对比来看,美联储更有可能让经济运行略为偏热并让利率保持低位。而对于希拉里“邮件门”案的发酵影响选情部分看起来不小,希拉里领先优势从12%缩至1%,而美股方面也在选情胶着下持续第5天收黑,还好并没有再破前一天低点,选情胶着看起来股市也胶着待变,纳斯达克-0.02%,道琼-0.10%。


赶快回到A股,今日较大的讯息是三季度国家队减持银行股,值得我们关注的主要有两点,第一,五大行集体被证金公司减持,证金减持达14家银行股;第二,五大行利润符合预期,但是其他财务数据喜忧参半。


今年推进“供给侧改革”最核心的五大任务是“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”,其中的“三去”和宽松货币政策的矛盾已经越来越突出。


目前媒体也在讨论一个问题,就是在宽松的货币环境下推进“去杠杆”也面临新问题——在融资成本较低的环境下,企业主动“去杠杆”的动力弱,反而倾向于“借新还旧”。今年的“三去”任务中,“去杠杆”的动作一直较慢,我们认为主要原因在于宽松的货币环境下,企业缺乏主动“去杠杆”的动力——货币宽松带来融资成本的下降,因此很多企业反而可能趁着融资成本较低去“借新还旧”,甚至“加杠杆”。可见也许只有在一个利率相对较高的环境下,才能真正倒逼企业“去杠杆”。一旦货币宽松成了改革向前推进的阻碍,我们要警惕监管层对流动性紧张的容忍度提高,这可能是当前市场的最大风险。


另外,本周则是短端利率和长端利率同时上行,说明短端资金紧张的局面已经传导到了长端市场,这时候只能通过央行进一步释放短期流动性来解决问题。但从上文的分析来看,由于宽松的货币环境已经成为了推进“三去”改革的阻碍,再加上本周五政治局会议提到的“抑制资产泡沫”也需要货币政策的配合,因此我们要警惕监管层已经提高了对流动性紧张的容忍程度,这可能才是当前A股市场的最大风险,因此第四季度可能是个“慢熊”的走势。


A股方面,昨日送转潜力的转强,早盘高管增持板块开盘跳高4.67%后拉回1分钟回到3%上下震荡,昨日涨停板块早盘开2.4%后,过昨高止跌转强,可否逆转值得关心,次新股、养老概念、抗流感、生物疫苗、智能电网、无人驾驶、外资背景、活跃股、高贝塔值都转强后回拉的表现,与送转潜力今日创3个月新高,即将挑战去年以来三角形整理的三大头部高点,今日国创科技与燕塘乳业的加入送转行列,对于攻坚成功有着很大的帮助,早盘率先涨停,昨天送转潜力只有67档,今天冲到88档,多头轮攻向上的气势应该不容易短期转变,好好把握好股每次拉回的机会进行布局,作出最坏的打算(金字塔式分层布局操作),把握转强的时机分批切入,将网先布好打开,等待大鱼入网,收割获利。还有盘中注意谁能逆流而上,都是选股看盘的重点,还是一句老话好股不寂寞,勇敢布局即可。


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