十大机构看后市 20170419

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巨丰投顾:大盘快速杀跌将告一段落

早盘,两市低开低走,加速调整进程,沪指失守120日均线,创业板大跌幅,中短线趋势全面破坏。午后,沪指跌破3150点后在雄安概念带动下止跌回升。盘面上,有色、煤炭、钢铁、稀土永磁等供给侧改革标的大跌;题材股方面,三沙概念、共享经济、石墨烯、彩票概念、壳资源、中韩自贸跌幅居前。次新股、雄安概念、银行出现反弹。

连续杀跌的次新股龙头张家港行(002839)和白银有色逆市大涨,带动次新股板块反弹,25只次新股涨停。午后,沪指跌破3150点后,雄安概念股展开反弹:创业环保(600874)、联泰环保(603797)、泰达股份(000652)、数字政通(300075)、博天环境(603603)、中持股份(603903)、银龙股份(603969)涨停海峡环保(603817)、德创环保(603177)涨7%;庞大集团(601258)、韩建河山(603616)、栖霞建设(600533)、廊坊发展(600149)、宝硕股份(600155)等直线拉升。此外,中国建筑(601668)、中国交建(601800)、中国中车(601766)、中国铁建(601186)、中国中铁(601390)等中字头有2%以上的拉升。

早盘市场加速调整,除了严监管的内因外,外围大跌也是诱发大跌的因素:周二欧美普跌,英国提前大选,富时指数大跌2.4%,美国市场跌幅约为0.5%。

巨丰投顾认为市场热点缺失及严监管导致市场出现调整,连续的调整之后,市场恐慌情绪蔓延。午评中我们预计大盘快速杀跌将告一段落,午后雄安概念、中字头止跌回升,带动大盘收窄跌幅。投资者仍需高抛低吸,在控制好仓位的前提下回归到价值投资上来,继续低吸底部小市值高成长股和高股息大蓝筹,远离纯概念炒作。


国金证券:监管加强致板块接力失败
资金避险首选消费板块

一、监管加强导致板块接力失败

投资主线:近期市场板块分化很大,高估值板块由于受到监管层严查高送转、次新股、强调分红等政策的影响,表现较弱,其中也有部分原因来自年报和季报预告陆续结束。在主板中,雄安新区相关的54只个股成交量上周最高时曾经达到两市成交额的17%,随着部分股票停牌,导致部分板块出现流出。雄安这一主题进入降温阶段,需要由其他主题接力,上周曾经有粤港澳和军工板块接力,但对指数影响较小。板块接力失败,导致部分资金转向防守的板块。目前来看,消费板块将成为资金避险的首选板块,抱团的趋势还将更紧。金融和周期3月以后最先开始变弱,后续能否企稳将决定板块轮动的中期方向。本周基本面存在积极变化的有稀土、铝、建材、造纸等。

推荐配置方向:稀土、铝、建材、造纸。

二、价格跟踪:稀土、铝、水泥、造纸

(1)稀土:自去年至今的价格上涨周期中,稀土涨幅较小。氧化铷上周涨0.26%,钨精矿涨2.6%。1月份以来,工信部组织开展的打击稀土违法违规专项行动在全国各地陆续推进,供给侧改革稳步推进。稀土打黑、收储及可能的补库,近期环保检查风声有进一步收紧的迹象,都可能成为上涨的催化剂。

(2)铝:4月14日,新疆省昌吉州政府发布《关于停止违规在建电解铝产能的公告》,决定停止昌吉州境内3家企业违规在建电解铝产能项目建设,涉及总产能200万吨。新疆是国内第二大电解铝产区,公告涉及的总产能占全国的4.5%。其他地区环保限产也有可能加码。

(3)水泥:价格连续1个月上涨。从3月份开始,国内水泥市场供需情况表现良好,下游需求正常季节性恢复,而一季度的大范围、大力度的错峰生产、停产限产,使得当前全国各地区熟料供应都处于偏紧的状态,也促使大部分区域水泥价格顺利实现高开高走。

(4)造纸:去年纸价上涨迅猛,今年3月份涨价趋势有所缓和,近期双胶纸和铜版纸价格重回升势。自3月28日开始,造纸厂集中停机检,并有多家纸企发函涨价。

三、中微观数据重要变化

铝:单周上涨2.33%;

稀土:氧化铷上周涨0.26%,钨精矿涨2.6%;

水泥:全国均价上周涨1.7%,东北和华北价格涨幅较大;

新能源汽车:3月新能源汽车销量3.1万,同比35.6%。

风险因素:经济大幅下行,环保政策变化等。


天信投顾:底部区间正逐步接近 投机性机会出现

今日市场点评:

受到周二尾盘跳水的影响,沪深两市早盘纷纷低开,开盘后部分权重板块继续打压,特别是资源类的品种,包括钢铁、煤炭、有色金属等品种表现极弱,股指继续呈现跳水,不及跌破半年线的支撑,同时也是跌破1月份的颈线位。好在午后护盘力量再次启动,再结合近期连续调整的品种明显活跃,出现止跌反弹,包括次新股、高送转、雄安新区等,带动股指震荡回升,并收复1月份的颈线位,形成带长下影线的阴锤子线。午后的震荡回升,使得板块和个股均比早盘表现要好,上涨的品种明显增加。次新股、环境保护、高送转、电器等品种涨幅居前;稀缺资源、煤炭、海工装备、有色金属等品种领跌。

明日市场预测:

周二市场股指尾盘的跳水跌破了3200点整数关口,这是最近几个月以来出现的第一次跌破而没有收复的情况。鉴于这种情况的出现,我们明确指出今日市场的走势肯定是不容乐观的。而今日市场的走势也完全符合这一点,继续低开跳水,并相继跌破各项支撑。不过,今日市场比较乐观的是形成长下影的锤子线,基本上是可以判断明日市场会收红盘。

短期行情判断:

对于近期市场的下跌,主要由以下几种因素,一是雄安第一波炒作结束,获利盘抛压较重;二是监管的紧箍咒越来越严,先是对高送转的打压,后是对次新股的抨击;三是近期市场的流动性较差,央行也是连续数十个交易日暂停公开市场逆回购操作。经历最的连续下跌,股指的跌幅已经接近5%,并且也是相继跌破各项支撑,超跌在连续的下跌过程中已经形成。

另外,今日市场次新股和高送转等品种已经出现明显止跌的迹象,且部分个股异动直至涨停,所以我们认为次新股和高送转基本上已经止跌。本轮的下跌,最先启动杀跌的是次新股和高送转两大品种,而这两大品种的下跌时间是领先于股指下跌3-5天,理论上本轮市场的反弹,要从次新股和高送转见底之后的3-5个交易日开始。所以接下来3-5个交易日将真正的看到股指的底部。

后市投资建议:

最近我们一直跟大家讲,下跌未必是坏事,去除糟铂,精致的东西才可以显露出来。并且市场也会存在局部性的热点,仅仅是数量上少一点而已,比如次新股和高送转等品种,短期具备投机性机会。


金百临投资:挤压泡沫 质优股的机会渐渐显现

早盘A股市场承接周二急跌的走势而出现了大幅走低的格局。其中,上证指数以3184.67点,向下跳空低开12.04点。开盘后,有一定的抄底盘介入,大盘有所回升,上证指数最高摸至3189.44点。但奈何雄安概念股、新股与次新股在早盘继续深幅回落,大盘只得再度走低。午市后,上证指数一度探至3147.07点。不过,新股有自救盘出现,部分新股开始放量拉升,市场人气有所聚集,大盘随之回升,渐渐收复失地。其中,上证指数在尾盘以3170.69点收盘,下跌26.02点或0.81%,成交量有所放大,沪市量能为2258.1亿元。

对此,业内人士认为当前A股市场的压力主要来源于金融整肃,不仅仅是针对股票市场,而且还包括金融行业,包括银行业,如此就使得行业的估值重心持续下移,部分银行股甚至暴出金融黑洞,所以,股价随之震荡走低,成为A股调整之源。不过,考虑到指数的下跌至3200点下方,不仅仅估值泡沫已大大挤压,而且护盘资金出动的概率大增,所以,进一步下跌的空间并不宜过于夸大。在操作中,建议投资者关注两类个股,一是质地较佳的蓝筹股。二是关注一些跌幅较大,但质地较佳的个股,尤其是新股与次新股、类金融股等品种。


大摩投资:沪指在3150点一线企稳

今日沪指报3170.69点,跌26.02点,跌幅0.81%;深成指报10348.41点,跌63.03点,跌幅0.61%;创业板报1845.38点,跌2.82点,跌幅0.15%。两市共有970家个股上涨,1957家个股下跌,涨跌比为1:2,其中涨停个股34家,跌停个股33家。

今天指数早盘低开震荡走低,沪指盘中最低点达到3147.07点,午盘之后,指数在券商等权重板块的护盘拉升下小幅企稳回升。盘面上次新股、环保等板块涨幅居前;有色、煤炭等板块跌幅居前拖累指数。

综合来看,今天指数午盘之后企稳反弹,两市量能相比周二略有放大。从技术面来看,今天指数早盘直接低开击穿半年线支撑并再度留下一个跳空缺口。我们认为3150点一线是指数岛形反转的第二目标位,短期预计指数在该位置企稳的概率较大,从午盘之后的市场走势来看,预计短期指数将继续在3150点一线构筑平台。从基本面来看,近期指数的持续调整跟市场监管趋严以及金融去杠杆有关,短期监管的高压趋势没有趋缓的迹象,这也在一定程度上对市场资金形成一定的压制。操作上我们认为短期指数会延续3150点一线震荡,投资者可以在控制仓位的前提下关注次新股、环保等板块的交易性机会。


中航证券:逆转能否出现在风雨后

今日两市股指中幅低开,之后震荡走低,11:10时之后小幅回升至中午收盘;午后股指再度下行,13:40时之后在次新股的领涨下持续回升;盘面热点:今日只有次新股、环保、银行红盘,其他板块全部翻绿;总体来说:今日市场呈现探底回升的行情。

近期市场持续的弱势,恐慌依然还在蔓延,对于当下市场所处的格局,中航证券樊波近期在博文中也说的很多,昨日则更为少见的对处于水深火热中的创业板和次新股从超大级别的技术面进行了解读,并在《技术面重要数据透露什么信号?》的博文中表达了两个观点:“1、目前创业板指数、深次新股指数均处在超大级别的支撑位附近。2、短期的惯性下跌仍然还在延续,不过对于战略来说,这些都属于很小的细节问题,重点关注目前长期均线系统上下的支撑则更有意义。”

上述两个观点总结两个关键词就是:战略、支撑;首先说说战略:之前我们曾经在博文中说过,震荡格局下的投资机会来源于大跌之后,也就是说大跌之后才有战略性的投资机会。其次谈谈支撑:近期连续大跌的焦点性指数(次新股指数、创业板指数)均落在了超大级别的支撑位附近。而反观历史,以近两年为例,大底几乎全部落在了中长期趋势线附近,近期则同样如此,A股能否在极度恐慌中获得支撑,我们需要重点关注。

再来看今日盘面,沪指虽然盘中出现大跌,但早盘前期龙头品种张家港行在几乎被腰斩的严重超跌情况下率先涨停,带动了次新股整体的止跌回升并逆势翻红,午后更是持续领涨。可以说次新股今日盘面的饱满状态是3月中下旬回调以来最气势的一天,能否迎来底部,是投资者近期需要高度重视的。

总结一句话:短线的波动依然还会存在,个股的分化短期还会进行,不过整体性的投资机会一般都来源于大跌之后,所以请珍惜当下已经大跌之后可能带来的战略投资机遇。


和信投顾:沪综指破位20周均线的因素分析

周三深沪A股继续调整,而沪综指K线图轨迹形态显示,指数轻松破位20周均线,此显示市场处于短期超跌阶段。如果我们将沪综指20周均线作为一个观察来看,实际上今年1月以来均依托其震荡反弹,在最近的20周时间周期内,这个20周平均线成为多头震荡反弹的一个关键支撑。目前轻松跌破,且盘中破位30周均线,显示市场进入弱势周期的概率较为明显。那么是什么原因使得市场破位关键支撑线呢。

和信研究发现,实际上此种破位有其重要信号不断出现。

首先,大阶段内主力资金均呈现净流出轨迹。

和信跟踪市场轨迹研究发现,今年股票市场整体演绎着结构化博弈行情,即有少数创新高品种的出现,也有沉闷不断走低的绝大多数品种弱势。同时,我们密切观察研究发现,近半年来,无论市场如何反弹或震荡、回落,深沪主力资金呈现的多是净流出状态,这显示市场在题材股、概念股表现之时,始终有主力资金减持相关品种,而这种情况已延续了半年之久。其形成的市场品种分化显示市场投资者多数为亏损,少数盈利的品种分化、投资收益或亏损分化格局特征。尽管部分概念类股票或题材类股票与大盘净流入与流出阶段相反,出现表现,但由于总体为主力资金净流出的不断体现,这是造成市场总体疲软,少部分个股表现,市场破位20周均线的重要原因之一。

其次,市场总体筹码加大,成交量能却难跟上。

从今年A股日均交易量来看,其总体在日成交5000亿左右的水平,雄安概念股出现时,市场资金日成交一度突破7000亿,但概念股的占比就接近20%,一旦概念股回落,市场再次回到日成交5000亿左右的水平。“此量非彼量”的特征显示:目前A股在扩容明显的背景下,比如近两年数万亿定增不断解禁、次新股解禁)等使得市场筹码不断增加,在此市场背景中,市场只能采取概念股、题材股或部分行业优质公司推动品种机会,但从总体市场行为来看,这种情况显示多空博弈仍在激烈进行之中。从证券市场投资学的角度来看,股票价格是有内在价值与供求关系决定的,供求关系的变量目前明显增加,而日成交规模难有大的变化,那么市场总体量能弱化,则市场股价重心则可能出现下移。在此背景下,供求关系的变量则导致市场MTM动量线不断弱化,品种回落,这也是导致市场近期跌破20周均线的重要因素。

最后,技术指标因素。

近一个时期来,上证综指周、月线技术指标如快速指标中的KDJ、WR%等处于高位区域,而由于量能指标、动量线指标配合不佳,技术调整因素也是阶段内破位20周均线的因素之一。

其它如宏观经济因素、地缘政治等因素虽然体现,但由于市场行为反映一切信息,显示市场资金、供求变化等博弈体现,这些因素的演变需要密切关注。

总体而言,周三深沪市场再次下跌,沪综指破位20周均线,勉强收于30周均线的情况,显示市场资金、股票筹码、成交量等多种因素的原因。创业板指数当日跌幅较小,主要是前期超跌所至。目前沪综指已出现两个跳空缺口,短线上或有反弹出现,但20周均线的支撑变压力,需要密切关注市场因素的变化。从投资策略上,须依据估值与对应的行业因素等进行股票品种选择,而对于高估且业绩较差的破位股票仍须保持回避观望为宜,短线投资者或可急跌过程中适量关注超跌股,但要密切关注量能指标变化,以波动策略为重要参考。


中方信富:市场触底反抽 耐心静候企稳

市场表现:沪深两市周三再度携手低开,盘中受有色金属、煤炭、钢铁等多数板块回落拖累,大盘再度震荡下探至3150点附近之后,与支撑出现技术性反弹,最终大盘以带下影线的小阴线报收,量能有所放大。而创业板则同步震荡下探,弱势特征依然明显。

热点方面:在经历了近期的震荡蓄势之后,创业环保博天环境等环境保护概念股强势回暖,再加上主力资金介入意愿强烈,短线有望持续活跃;此外,随着市场的持续震荡,市场其他热点回暖势头还有待进一步观察,后市仍需耐心等待新的有待动力的热点的出现。

后市预期:大盘与创业板同步震荡下探,市场结构性风险仍在释放。建议投资者继续密切留意市场的量能变化,酌情把握个股波段机会。周四大盘技术性支撑位3130~3150点附近,压力位3210~3230点附近。


广州万隆:连阴杀跌或近尾声 多头反攻阵地线曝光

一旦下跌趋势形成,种种负面消息都被放大为利空铺天盖地般朝A股卷来,周三两市在一片恐慌抛售潮中一度全线加速下挫,指数与个股杀跌景象十分惨烈。不过午后随着各大指数纷纷探底回升,这极有可能意味着一轮连阴杀跌已近尾声。

回过头来看,雄安龙头股集体复牌后开始严重分化直接加速了市场的全面调整,但过归根结底还在于金融联合监管进一步强化对A股情绪面和资金面造成重创。不过正如在午评中我们已经提到的,部分严重超跌的次新和高送转标的在抄底资金涌入下逆势走强这已是一个比较积极的信号,这批对市场嗅觉最为敏锐的资金的抢反弹动作对整体人气提振起到了事半功倍的效果,午后各大指数纷纷探底回升,跌幅也大为收窄。

而在从盘面来看,也正是近期调整幅度较深的次新股和雄安概念股这两路超跌反弹大军在引领着大盘探底回升。如在次新股龙头新劲刚(300629)三连板的带动下,午后重庆建工(600939)、江化微(603078)等纷纷涨停;又如在银龙股份反包大阳线的带动下,数字政通等雄安概念股纷纷逆势上扬。所以在操作上,随着一轮连阴杀跌行情即将步入尾声,我们除了要规避我们业绩地雷、连续涨幅过大、短庄股这几类存在明显利空的弱势品种外,对于股价已严重超跌而公司基本面优良的低估值错杀品种则不仅不可以盲目杀跌,反而应该趁大盘深度调整大胆低吸。如年报业绩增幅超预期的醋化股份(603968),股价前期受大盘拖累持续下挫,但今日在抄底资金涌入下底部放量强势阳包阴;同样的还有业绩增幅超300%的宁波华翔(002048),也是收出放量大阳线。

尽管在创业板带动下各大指数纷纷迎来探底回升,但我们对于接下来的走势依旧不可过于乐观。即使短线进一步连阴杀跌的可能性不大,但从技术面角度分析,大盘前两次跳空缺口可以分别理解为突破型缺口和中继型缺口,所以只有当第三个衰竭型缺口出现时做空动能才有望完全释放,市场出现趋势反转的机会。所以对接下来走势比较乐观的预期是,在统性风险得到有效释放后,多头依托3250点这一重要支撑位作为反攻阵地展开一轮超跌反弹行情。

再看创业板,相较其他指数短期超跌更为严重,所以反弹需求也会更强烈。但从中长期来说,创业板整体估值在IPO扩容和成长性不断遭到业绩证伪的种种压力下进一步下移将是大势所趋,所以投资者对于三无概念的中小创弱势品种投资者仍需逢反抽逐步减仓出局为宜。


华讯投资:沪指遭遇四连阴 关注成长股和蓝筹

早盘,两市低开低走,加速调整进程,沪指失守120日均线,创业板大跌,中短线趋势全面破坏。午后,沪指跌破3150点后在雄安概念带动下止跌回升。沪指下跌0.81%,报收3170点;深成指下跌0.61%,报收10348点;创业板下跌0.15%,报收1845点。从盘面上看,次新股、环保、银行等板块涨幅居前;公交、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。

总体上,监管层的严监管使得资金操作活跃度大幅下降,资金的出逃以及热点的退却是市场低迷的主要原因。操作上,建议大家高抛低吸,在控制好仓位的前提下回归到价值投资上来,低吸底部小市值高成长股和高股息大蓝筹。


科德投资:尾盘一大类个股异动值得关注

沪深两市周三继续大跌,题材股大跌继续影响市场。受到题材股下跌的拖累,整个盘面并不好看。从市场的状况来看,现在管理层专注于去杠杆和防止投机炒作的风险,因此市场整体受到的影响比较大,接下来市场能否整体企稳,还是要回头看银行等权重股的表现。一些现象的出现对于我们判断市场预计有比较重要的帮助。

一、铁矿石期货大幅下跌。

近期国内期货市场上,有一个品种的表现很值得关注,就是铁矿石。铁矿石期货最近一直以长阴线的方式下跌,短时间内跌幅比较大,出现了断头铡似的跌势。这种跌势出现的机会不多,因此它的出现很可能代表整个市场,甚至是经济有一定的变化。

首先可以看到的是铁矿石是一种经济链条上游的资源品种,期货铁矿石价格下跌,从实业的角度来说很有可能意味着铁矿石的需求量降低。这就有可能代表下游炼钢的需求量降低,会影响大家对经济形势的判断。毕竟刚才的需求量跟整个经济形势的变化呈现明显的正相关关系。

其次,如果光从资本市场的角度来看,在期货市场出现这样幅度的下跌,很可能是打击多头投机资金导致的。一旦铁矿石期货价格下跌,整个钢铁板块的股价将难免会受到影响。钢铁股对两市又有很重要的权重影响,因此这就给市场造成了比较明显的压力。换句话来说,从铁矿石的价格变化也可以初步窥视到A股的动向。

二、银行问题拖累市场。

今天媒体报道了一则关于银行的利空消息,民生银行(600016)理财产品案件对于银行来说是一个比较明显的利空。在这个事件的影响下,预计会引发投资者对于银行理财产品安全度的担忧,同时预计也会让管理层加强监管。短期来说对银行股是利空,这点预计会在市场走势当中逐步反应出来。

从今天尾盘来看,有一个比较重要的信息,就是券商股股价反弹。尤其是中信证券(600030)和海通证券(600837)这两只龙头股股价甚至翻红,这对市场来说是很重要的指引作用。券商一季度的业绩较好,但是股价一直在下跌,随着股价过度释放利空信号,近期很有可能走出纠错行情。这预计会成为带动市场企稳的重要条件。


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