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孔明线 毛鹏皓:多空对决震荡整理,个股轮动灵活以对

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孔明线 毛鹏皓:多空对决震荡整理,个股轮动灵活以对

孔明线 毛鹏皓:多空对决震荡整理,个股轮动灵活以对


毛鹏皓:昨日欧美股市全面小红坐收,其中德股已突破新高达15天,终盘留下T字线形。英股在前一阵子突破新高进行A、B、C拉回后昨日再度创高演出留下T字线形。法股也在创高拉回修正5天后,昨日越过前4日高即将挑战近期新高。美股方面,道琼在连续小黑修正13天后,昨日小涨突破3日高,有短线转强征兆。纳斯达克也在高档强势整理8天后,昨日再以小红坐收的创高演出,而周一全球涨势的重心都受比特币勒索病毒在全球大范围蔓延事件影响,全球网络安全和杀毒软件公司股价普遍上涨,成为主题投资机会。


据欧盟执法机构欧洲刑警组织透露,至15日已至少有150个国家逾20万台电脑受到勒索病毒的感染。英国国家网络安全中心表示,勒索病毒的新案例规模可能相当大。据悉,在病毒首轮冲击中,英国国家卫生服务局、德国铁路系统、汽车制造商日产汽车公司和雷诺公司、物流巨头联邦快递公司,以及一些东欧、美国、亚洲等国家的公司电脑系统都受到影响。


近期流动性趋紧企业融资成本抬升,资金“脱虚向实”需同步实体经济改革。上周监管部门“挨个儿”出面安抚后,本周债市开局反弹。在强力去杠杆背景下,金融体系流动性趋紧,企业融资成本有所抬升。从部分实体企业财务部门了解到,传统的发债成本提高,从银行获取贷款也变得困难,且多数企业预计融资成本仍将继续提升,并在内部制定了“应对方案”。目前实体经济投资回报率仍明显低于融资成本,“脱虚向实”必须配合实体经济改革更快的推进才会有效。此轮金融去杠杆的目的在于压缩同业链条,降低资金在金融体系内部嵌套和空转的杠杆和风险,其最终目的还是“脱虚向实”,促使资金从金融系统流向实体经济。因此,如果过程顺利,资金回流至实体经济,那么实体企业的融资成本终将下降,利率也将回落。


最近几个月在金融系统内部强力去杠杆的同时,虽然制造业的投资有一定回升,但资金回流至实体经济的迹象仍不明显。自2014年以后,实体经济投资回报率就一直低于企业的融资成本。这个局面不改变的情况下,即使金融去杠杆力度再大,股市、债市、房地产等全部下跌,资金也难以回流到实体经济中去,金融去杠杆与实体经济改革必须同步推进,现在的情况是,实体经济改革步伐较为滞后,国有企业改革和财税体制改革的方向仍不明确。当前的金融去杠杆是短期选择,最优路径是,先改实体经济,提升实体经济资本回报率,从而带动金融系统利率回升;当前则是次优路径,一方面通过货币收缩提升货币市场的资金利率水平,另一方面,继续推进实体经济的改革。


值得注意的是,当前金融系统强有力、快节奏的监管,对比之下,实体经济的改革进展较为缓慢。监管的底线是不发生系统性风险,也就是一旦出现风险迹象,央行就可能再度开闸放水,如此反复对金融系统和实体经济都有负面影响,会使得后续改革成本更高。


以上所提内容已经明显对,A股的成交量影响,对于多头表现有了负面的表现,A股今日版块表现最明显的就是【建筑】,今日【建筑】跌破近期低点,让多方有了跌势的指标。【一带一路】也出现破2日低,回测近日底部的表现。相关的一带一路概念股【新疆板块】也出现回测近期低点的走势。【铁路基建】表现不佳,竟然跌破近3日打出的短底,及近期波段低点的下影线颈线点位,表示量能不足已成为大盘涨势受阻的关键点。


这里【铁路基建】必须在短线止跌留下下影线才能对于【一带一路】相关个股没有负面影响,【铁路基建】近期高档出现假突破创近期高后拉回,产生至今日27天跌势,是否有可以演出破底形态的假跌破真上涨,成为多空观察重点,而今日早盘高点可否突破成为重要关键转折所在。如同【铁路基建】这种在低档不做攻击反而用高档股在带动大盘攻击都是代表大盘仍有疑虑之所在,也是大盘不能确认底部的关键,而这次拉回是否甚至于跌破3年线,是否为最后压缩洗盘,则成为多头观察重点,而奇怪的是在版块指数创短期低下,个股却能够连续2日创出近期高。如博生工具已连续2日创高演出,该股的表现证明版块表现不好,却仍有个股可以逆攻表现,证明有筹码优势的股票就有机会逆攻演出,另外南方汇通也在类股破底时反而突破前5日高点锁住涨停,也表示版块不好,不代表个股表现会不好,虽然该股筹码不优也不差,只能说是筹码中性略微偏多个股,但到底是跌深反弹,还是打底回升则可密切观察。政策若不对【一带一路】出手救市,则大盘仍有破底危机。


这里多空对决下,短线空方控盘,而多方找不出明显的控盘指标。目前涨势仍有【酿酒】、【奢侈品】在高档带动挑战前高,基本上这个类股的涨势不易带动大盘全面走强,只能成为涨多股仍能续航的多头信心指标。今日【雄安新区】虽然也走强突破5日高,只能说它是近期涨势不多,量能不大,有补涨条件的类股,只能成为大盘短线涨势的多头指标,因为雄安高档有套牢大量,是在资金不足期难以突破的版块,只能成为短线抗跌止稳的短多指标。基本上仍须大型在底部区具备中期涨势的版块来带动大盘上攻,否则涨势都可能只是短多表现,不易持续、容易受阻。


今日【一带一路】虽然走软,但却有恒通科技创高演出,中昌数据也突破21日高点,新华百货、西安旅游也能越过3日高转强,这些表现都是类股走弱中仍有个股能走强,好股表现可以不受版块盘势影响,选股才是重点的操作逻辑,只要设好防守点,采取破价分批减码、有低再做低接、等待盘势确认落底的操作策略即可,我们说过这里将会有许多好的股票反复震荡打底,但也须慎防涨多的冲高拉回,而今日创高的无锡银行就是最佳案例,而熙菱信息昨日走强,今日却跳低破昨低演出,表示昨日的跳高可能是跌深反弹的演出,操作仍宜保守,退场观望为宜。


除非有过今高与过昨高的双重多方确认才能考虑回接,因为我们说过在大盘未见底前所有个股都有探底、破底、打底的震荡可能,今日更有帝王洁具的持续破底,更给了多头重要的警告,在指数底部未出现确认前仍请保持高出低进的策略以对,小量参与即可。总体资金可回收2成,保持更高的灵活性以对。这里也不是所有的优质表现都不好,例如长久物流突破7日高锁上涨停,雄帝科技突破32日高点锁上涨停即将挑战波段高,嘉寓股份也突破5日高转强,永和智控突破28日高转强演出。


简单说这里多空对决、震荡整理、个股轮动表现,这里操作宜中短不宜长,需灵活以对分批进出,才是多变震荡行情中的最佳操作策略。


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