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午评:两市双双冲高回落 20180719

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午评:两市双双冲高回落  20180719


今日沪深两市股指集体小幅高开,但个股涨少跌多,高开5%以上的个股仅20余只。随后两市冲高回落,震荡下行,沪指2800点得而复失,临近午盘,两市震荡下行未有企稳迹象,创业板指下跌逾1%。截止午间收盘沪指跌0.54%,创业板指跌1.30%。黄金T+D午间收盘,涨0.14%。


盘面上,昨晚消息阿里150亿战略入股分众传媒002027)持股10.3%,未来或继续增持不超过5%,分众传媒开盘一字涨停,封单超90万手;钢铁板块高开领涨,龙头杭钢股份600126)大涨6%,三钢闽光002110)涨5%;PCB板块开盘依然活跃,龙头丹邦科技002618)、博敏电子603936)一字板,天津普林002134)大涨6%;人民币贬值板块逐渐崛起,龙头英科医疗300677)直线封板,龙二华纺股份600448)大涨6%。


热点板块

09:25 分众传媒开盘一字涨停,封单超90万手,消息面上,阿里150亿战略入股分众传媒持股10.3%,未来或继续增持不超过5%

09:31 钢铁板块开盘活跃,龙头杭钢股份大涨6%,三钢闽光涨5%,柳钢股份601003)、新钢股份600782)、西宁特钢600117)小幅跟涨

09:34 PCB板块开盘依然活跃,龙头丹邦科技、博敏电子一字板,天津普林大涨6%,超声电子000823)、明阳电路300739)、世运电路603920)纷纷跟涨

09:42 石墨烯板块异动拉升,渝三峡A、玉龙股份601028)、大富科技300134)、四川路桥600039)、杭电股份603618)、华金资本000532)等个股均有拉升表现。

10:12 人民币贬值板块逐渐崛起,龙头英科医疗直线封板,龙二华纺股份大涨6%,华升股份600156)、德艺文创300640)、创源文化300703)纷纷跟涨

消息面上

1.央行窗口指导银行增配较低评级信用债 市场争议AA+债券流动性能否恢复

7月18日晚,央行近日窗口指导银行,将向一级交易商额外提供中期借贷便利(MLF)资金,用于支持贷款投放和信用债投资。一位银行金融市场部门负责人表示,已收到通知,且央行对银行有具体的额度要求。另有金融市场部门人士表示,有听说该通知,但尚未收到文件。对于信用债投资,央行窗口指导显示,对AA+及以上评级按1:1比例给予MLF,AA+以下评级按1:2给予MLF资金,要求必须为产业类,金融债不符合。究其原因,有机构人士表示,近期债券风险事件较多,债券投资人涌向AAA等高评级债券,导致低评级债券发行人压力较大。但这一政策引起了市场的广泛热议。因大部分违约债券均为AA+及以下评级,银行资金入场究竟能否改善低评级债券的流动性,仍待观察。

2.离岸人民币兑美元跌破6.77关口,最低报6.7748,续刷2017年7月20日以来新低。在岸人民币兑美元逼近6.74关口。

3.中国6月末央行外汇占款余额21.5万亿元,环比增76.1亿元。

4.农业农村部:正抓紧编制《国家质量兴农战略规划(2018-2022)》

农业农村部就质量兴农工作情况举行发布会,农业农村部农产品质量安全监管局局长广德福介绍,推进质量兴农、绿色兴农,提高农产品质量安全水平,需要大家群策群力、共建共享。农业农村部按照中央要求,正在抓紧编制《国家质量兴农战略规划(2018-2022)》,积极谋划质量兴农支持政策,建立一套与实施质量兴农战略相适应的政策体系、评价体系、工作体系和考核体系。

投资建议

国泰君安:

市场情绪修复并不平稳,仍处于磨底过程。市场从情绪层面仍需承压,这并非是市场必然进一步下行的充分条件,但市场对于负面信息的钝化程度将得到有效验证。对于当前市场而言,交易结构问题显然在短期内要较之于盈利与估值问题更具影响力。1)从变异系数看,2016年初以来的这轮上涨相较前两轮牛市分化更大,前两轮市场见底后市场分化相较于市场顶峰时有所回升,而本轮截至当前显然分化更大;2)在上证综指见顶一直到市场见底,前两轮行情所有行业均下跌,而本轮中在上证指数见顶到当前,医药和餐饮旅游录得正收益,两板块未来方向的选择值得重点关注。

看好金秋行情的展开,看好基于内需具有自主可控技术的成长股以及二线消费。中报预告对于市场抱团行情产生一定强化,但基于后续市场主要分母端驱动逻辑,随着风险出现阶段性缓解,与风险相关性较小的二线消费品,以成长股为主的制造业中TMT都具有政策支持催化预期,将成为金秋行情的主导方向。随着金秋行情展开,具体行业看好医药、商贸零售、农业、军工,银行地产主要看好龙头估值修复,以时间换空间全年看绝对收益,电子、计算机、通信主要通过自下而上选择订单业绩可预期,具有自主技术等基本面支撑的相关标的。


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